Le runway est le seul chiffre que le conseil décide vraiment. Tout le reste en découle.
Une entreprise en croissance planifie trois choses et dérive le reste.
Nouveau · expansion · churnRecrutements adossés à un jalonLe runway, à une date près
Combien elle brûlera avant la prochaine levée, quels recrutements sont libérés et contre quel jalon, et quand elle retourne sur le marché. Le pont d’ARR, le payback du CAC et la courbe de trésorerie sont des conséquences — c’est pourquoi les resaisir dans un nouveau tableur à chaque conseil ne tranche jamais le débat.
01 · Les décisions du haut
Quatre décisions, et un plan qui n’est plus qu’arithmétique après elles.
Chacune a un responsable, une fenêtre et une date — un plafond est une mesure, un palier de recrutement une ligne datée.
Superiora les tient comme des objets de votre modèle et dérive le pont, la masse salariale et la trésorerie en dessous.
Un responsable, nommé
La date de la décision
Ce qu’elle verrouille en dessous
01 · Le plafond de burn
Le burn net mensuel que vous ne dépasserez pas.
Ce n’est pas une prévision — c’est une limite, convenue avec le conseil, dans laquelle tout autre plan doit tenir. Une fois qu’elle existe, le plan de recrutement et la dépense marketing deviennent des débats de priorité plutôt que d’appétit.
Prise
À l’approbation du conseil ; rouverte seulement sur changement significatif
Répond à
Combien nous pouvons dépenser, net, chaque mois
Verrouille
L’enveloppe de recrutement, le budget marketing, la date de fin du runway
02 · Les paliers de recrutement
Quels postes sont libérés, et sur quel jalon.
Un plan d’effectifs sans palier est un vœu. Un plan adossé à des paliers dit : ces huit postes s’ouvrent quand l’ARR net nouveau dépasse tel chiffre, et pas un mois plus tôt.
Prise
Par vague de recrutement, liée à un indicateur que le modèle calcule
Répond à
Qui nous recrutons, quand, et ce qui doit être vrai avant
Verrouille
La capacité commerciale et technique, la courbe de coût, l’ARR que le plan a le droit d’annoncer
03 · Tarification et offres
Ce qu’il y a dans chaque offre, et ce qu’elle coûte.
Changées rarement, et elles déplacent tout : le revenu moyen par compte, le chemin d’expansion, et la durée pendant laquelle l’entonnoir doit travailler avant qu’un client se paie lui-même.
Prise
Une ou deux fois par an, par segment
Répond à
Ce que nous facturons, pour quoi, à qui
Verrouille
Le revenu moyen par compte, le mouvement d’expansion, le payback du CAC que l’entonnoir doit atteindre
04 · La prochaine levée
Quand vous retournez sur le marché, et avec quel récit.
La date de levée fixe l’indicateur que le plan doit atteindre et le runway qu’il faudra encore pouvoir montrer en entrant dans la pièce. Déplacez-la et toutes les autres décisions de cette page se rouvrent.
Prise
Une fois par cycle, avec le conseil
Répond à
Quand, combien, et ce que nous aurons prouvé d’ici là
Verrouille
Le jalon que le plan doit atteindre, le plafond de burn d’ici là, le gel des recrutements si elle glisse
02 · Le modèle qu’elles impliquent
Un pont, une masse salariale et une courbe de trésorerie qui s’accordent.
Écrit noir sur blanc plutôt que dessiné : les inducteurs qui portent un palier de recrutement jusqu’à la date de runway.
Les dimensions, les cubes, et l’endroit où le grand livre s’arrête.
Les dimensions qui portent les chiffres
Les cubes où ils vivent
Les inducteurs entre les deux
Esquisse du modèle · une entreprise en croissancedimensions · cubes · inducteurs
Dimensions
Segment TPE-PME, mid-market, grands comptes
Offre formule et options
Cohorte mois d’acquisition
Canal entrant, sortant, partenaire
Équipe › Rôle hiérarchie
Scénario base, favorable, gel
Cubes
Pont d’ARR Segment × Mois
Entonnoir et CAC Canal × Mois
Headcount et masse salariale Rôle × Mois
Opex Ligne de coût × Équipe × Mois
Trésorerie et runway Mois
Les décisions, modélisées
Plafond de burn mesure · par mois
Paliers de recrutement liste · rôle, jalon, date
Changements de prix liste · segment, date
Plan de levée liste · date, montant
Notes le pourquoi, sur l’objet lui-même
ARR de clôture = ARR d’ouverture + Nouveau + Expansion − Contraction − Churn
ARR nouveau = Leads qualifiés × Taux de succès × Revenu moyen par compte [Segment, Offre]
Payback du CAC = CAC ÷ (Revenu moyen par compte × Marge brute ÷ 12) — en mois
Masse salariale = FTE[Rôle, Mois] × Coût chargé[Rôle] — agrégée le long de l’arbre des équipes
Runway = Trésorerie ÷ Burn net — et c’est le plafond de burn qui garde cela honnête
Le switchover — le dernier mois clos, et là où la discussion commence
Réalisés → prévision. Le grand livre et l’outil de facturation closent le mois ; le switchover le marque, et à partir de là le pont est du plan. Un palier de recrutement est une ligne datée du modèle : repousser une vague d’un trimestre déplace ensemble la masse salariale, la capacité et la date de runway — un seul changement, et non trois tableurs. Un mois clos refuse toute écriture ultérieure : c’est pourquoi le dossier du conseil du trimestre dernier tombe encore juste.
03 · Dans le produit
Le dossier que lit le conseil, et les lignes qui sont derrière.
Les deux écrans montrent le produit en direct sur notre modèle de démonstration — une entreprise de boissons, pas un éditeur de logiciels.
Ce qu’ils montrent, c’est la façon dont un dossier se compose depuis des vues enregistrées et dont une ligne de pont se définit ; votre modèle, lui, porte vos segments, vos cohortes et vos rôles.
planner.superiora.ai / spaces / pack boardLive
Board pack · le modèle de démonstration, une entreprise de boissons · pages de synthèse et de détail, chaque carte liée à une vue enregistrée · le même objet s’imprime, part en PDF et part vers Excel
planner.superiora.ai / model / cube / lines
Le cube en grille de formules · lignes saisies et lignes calculées côte à côte · la colonne Uses nomme le nombre d’autres lignes qui bougeraient si celle-ci changeait
04 · Ce que l’agent fait ici
Déléguez le board pack. Gardez le plafond.
Le plafond de burn et les paliers de recrutement ne sont pas des résultats du modèle : nous les modélisons d’abord.
La planification pilotée par la stratégie, dans une entreprise en croissance : des objets avec un responsable et une date, et le pont, la masse salariale et le runway dérivés en dessous.
Construire et faire évoluer le modèle
Cas et références
La routine, planifiée
Délégué · ancré dans le modèletrois choses cédées · une gardée
01Construire et faire évoluer le modèleUn opérateur conduit Claude sur la boîte à outils de Superiora pour dresser le pont, l’axe des cohortes et la masse salariale au niveau du poste, puis pour les remodeler quand un segment s’ajoute ou que les offres changent. Cela prend des jours, pas un trimestre, et le modèle est ce que vous gardez.
02Cas et référencesUn scénario défavorable avec la vague de recrutement gelée, une levée repoussée de deux trimestres, un churn qui monte d’un cran : chacun est une copie de scénario des chiffres de travail avec vos écrasements, comparables côte à côte, chacun nommant la décision qu’il éprouve. Là où l’historique suffit, une référence statistique est ajustée puis rétro-testée.
03La routine mensuelleDes Actions planifiées tirent les extractions du grand livre et de la facturation — un fichier ou une requête Postgres — sur un cron ; les notifications portent les changements de verrous et un récapitulatif quotidien ; le board pack se compose depuis les vues enregistrées et part en PDF et en Excel, chaque chiffre se résolvant en une cellule du modèle.
—Non déléguéLe plafond de burn, les paliers de recrutement et le calendrier de la levée. Superiora montrera ce que chacun fait à la date de runway, à la minute près — il ne décidera pas quand vous retournez sur le marché.
Apportez vos décisions. Superiora fait la planification.
Nous dressons le modèle de décision sur vos propres objectifs, données et KPI, puis nous construisons les plans et éprouvons les scénarios qui les portent. Une heure pour le voir à l'œuvre sur vos propres chiffres.
